Estado de Referencia: Baja California Sur

  Sin en la contabilidad de Una persona Moral, existen prestamos por parte de una persona fisica y que dichos depositos estuvieron en la cuenta a lo sumo dos dias y fueron retirados, pero que por tratarse de ejercicios del 2006 ya no localizamos los estados de cuenta de la persona fisica para demostrar que regresaron a quien los presto, como puede desvirtuar en estos ingresos presuntos en oficio de observaciones de la autoridad.

Gracias Por sus respuestas

Le falta la información básica: ¿como salieron dichos recursos de las cuentas de la empresa?

Porque la empresa debió expedir un cheque, girar una orden de pago o realizar un depósito a la cuenta de la persona física y debe tener como respaldo de su poliza de egreso el talón del cheque, el estado de cuenta bancario o la ficha o recibo bancario del deposito.

Saludos cordiales.

Los depositos del prestamo a la Persona Moral entraron en efectivo y la salida del pago de dicho prestamo fue con cheque a nombre de la persona fisica, tengo en mi poder esas polizas de cheques, mas no la ficha de deposito de la persona fisica ni el estado de cuenta donde de ellos donde quedo el deposito, estoy tratando de localizar al menos los estados de cuenta de la empresa para acreditar la salida del dinero.

gracias por su respuesta.

Solicite Usted a su Banco una copia del cheque. Las instituciones de crédito microfilman o "escanean" todos los documentos que procesan. 

Esta solicitud debidamente sellada y firmada de recibido le ayudará a ganar tiempo para solventar las observaciones que le han formulado.

Saludos cordiales.